تحليل اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

انخفض زوج العملات EUR/USD بشكل حاد يوم الثلاثاء بعد فشله في اختراق مستوى 1.1786 صعودًا. وكما في السابق، لعبت العوامل الجيوسياسية دورًا مهمًا. فقد صرّح دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الاثنين بأن الاتفاق مع إيران مهدّد بالانهيار، وأن الأطراف غير قادرة على التوصل إلى اتفاق بشأن شروط اتفاقية السلام. وقد قرر ترامب عدم الانسحاب من المفاوضات، لكن من الواضح أن الحرب في الشرق الأوسط يمكن أن تستأنف في أي لحظة. في ظل هذا التصور، بدأ الطلب على العملة الأمريكية في الارتفاع مجددًا. لا نرى أن الدولار قادر على تشكيل اتجاه صاعد جديد كامل، لكن الأحداث الجيوسياسية المنفردة قد تستمر في تقديم الدعم له. ينبغي فقط توقع قوة ملحوظة في العملة الأمريكية في حال اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

على الإطار الزمني لكل ساعة، يتضح أن مستوى 1.1786 كان أعلى من قدرة المشترين على اختراقه. حاليًا، لا يزال السعر محافظًا على تمركزه فوق خط Senkou Span B، مما يبقي على الآفاق الصعودية قائمة. ومع ذلك، إذا استمرت الأوضاع الجيوسياسية في التدهور، فإن الزوج محكوم عليه بالانخفاض. في هذه الحالة، سيتحول الاتجاه على الإطار الزمني لكل ساعة مجددًا إلى اتجاه هابط.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تحرك الزوج هبوطًا طوال اليوم، لكن كان من الصعب تحقيق أرباح. تشكّل أول إشارة عندما استقر السعر دون منطقة 1.1750-1.1760، غير أن خطوط مؤشر Ichimoku كانت بالفعل أدنى من تلك المنطقة، لذا لم يكن لفتح صفقات بيع الكثير من الجدوى. ولم يتم اختراق هذه الخطوط حتى المساء.

تحليل EUR/USD على إطار 4 ساعات

على إطار الأربع ساعات، ووفقًا لنظام التداول ICT، تبدو الصورة واضحة أيضًا. هناك اتجاه صاعد مع وجود خط CHOCH عند مستوى 1.1723؛ ولا يمكننا اعتبار الزخم الصعودي مستنفدًا إلا في حال تحرك السعر دون هذا المستوى. ما دام الاتجاه الصاعد قائمًا، سنركز فقط على النماذج الصعودية، والإشارات الشرائية، وحالات سحب السيولة. فقد شهدنا بالأمس فقط سحبًا للسيولة لصالح الشراء، ولذلك قد تبدأ موجة جديدة من الحركة الصعودية اليوم. ولكن لتحقيق ذلك، نحتاج إلى ظهور نماذج صعودية جديدة. وإذا لم تحدث عمليات سحب سيولة، فقد يستمر الهبوط، وحينها سيُكسر الاتجاه الصاعد، ويبدأ اتجاه هابط، ما يتيح للمتداولين النظر في النماذج الهبوطية لفتح صفقات بيع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني الساعة، يواصل زوج EUR/USD التحرك ضمن اتجاه صاعد. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة، لكنها لا تشهد تدهورًا كبيرًا؛ وبالتالي لا توجد أسباب قوية تدفع إلى مزيد من قوة الدولار الأمريكي. كان لدى الدولار كل الفرص ليتحرك صعودًا يوم الجمعة، لكن السوق تجاهل مجددًا التقارير الكلية المهمة. العامل الوحيد الذي قد يحد من استمرار صعود الزوج هو العوامل الجيوسياسية.

ليوم 13 مايو، نُبرز المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، و 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند المستوى (1.1726) وخط Kijun-sen عند المستوى (1.1760). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا الإجراء يحمي من الخسائر المحتملة في حال تبيّن أن الإشارة كانت كاذبة.

يوم الأربعاء، ستصدر في منطقة اليورو تقارير الإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة. نعتبر التقارير الثلاثة ثانوية ولا نتوقع أن يتفاعل السوق معها. بالأمس، نُشر تقرير تضخم مهم آخر، إلا أن السوق تجاهله مرة أخرى.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع إذا استقر السعر دون خط Senkou Span B، مع استهداف منطقة 1.1657-1.1666. ويمكن فتح صفقات شراء إذا لم يكسر السعر خط Senkou Span B إلى الأسفل، مع استهداف المستويات 1.1750-1.1760 و 1.1786.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي عندها حركة السوق. هذه المستويات ليست مصدرًا لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen و Senkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني الساعة. تُعد خطوطًا قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. تُعتبر مصدرًا لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات السعرية، وأي نماذج فنية أخرى.
• CHOCH – تغيير في هيكل الاتجاه.
• Liquidity – السيولة، وأوامر إيقاف الخسارة، والأوامر المعلّقة التي يستخدمها صناع السوق لبناء مراكزهم.
• FVG – Fair Value Gap. يمر السعر بسرعة عبر مثل هذه المناطق، ما يشير إلى الغياب التام لأحد أطراف السوق. لاحقًا يميل السعر إلى العودة إليها والتفاعل معها بما يتماشى مع الاتجاه الرئيسي.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة، لا يرتد منها، بل يخترقها بقوة ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.
• OB – Order Block. الشمعة التي فتح عندها صانع السوق مركزًا بهدف التقاط السيولة لتكوين مركزه في الاتجاه المعاكس.