تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي منخفضاً يوم الاثنين، ولا يزال عموماً من الأزواج النشطة حركةً لا الراكدة. وقد حظي الدولار الأمريكي بدعم في السوق يوم الاثنين مع عودة العوامل الجيوسياسية لدفع المتداولين إلى البحث عن الملاذ الآمن. وبالطبع لم يعد هناك نزوح واسع النطاق لرؤوس الأموال من الشرق الأوسط، إذ يبدو أن جميع المستثمرين الراغبين في الخروج قد فعلوا ذلك بالفعل. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الأوضاع المحيطة بمضيق هرمز تتدهور مجدداً، وأن طهران وواشنطن غير قادرتين حتى على الاتفاق على عقد اجتماع جديد للمفاوضات، ناهيك عن التوصل إلى شيء أكثر جوهرية. وعليه، يبدو أن الصراع سيستمر لفترة طويلة. أما النفط، فقد ارتفع لعدة أيام متتالية وبلغ بالفعل مستوى 85 دولاراً للبرميل، ومن المرجح أن يواصل مساره الصاعد. وبالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد كان أداؤه جيداً خلال الأسابيع الماضية، إلا أن الوقت قد حان الآن لحركة تصحيحية.

من الناحية الفنية، يبدو الجنيه الإسترليني مهيأً لتراجع قصير المدى. فقد تم كسر خط الاتجاه الصاعد، وأصبح السعر مدعوماً حالياً فقط بخط Senkou Span B. وإذا تم كسر هذا الخط أيضاً، فمن المرجح أن يستمر هبوط العملة البريطانية. ومع ذلك، ما زلنا نتوقع في الأجل المتوسط حركة صعود داخل قناة عرضية على الأطر الزمنية الأعلى.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد بضعة إشارات تداول يوم الاثنين، إلا أن أداءها كان ضعيفاً بسبب انخفاض التقلبات. في النصف الأول من اليوم، ارتد السعر مرتين من منطقة 1.3369-1.3385 لكنه فشل في مواصلة الصعود. وفي النصف الثاني من اليوم، استقر الزوج أسفل منطقة 1.3369-1.3377، وبحلول نهاية الجلسة كان قد تراجع فقط بنحو 10–15 نقطة. لا تزال تحركات السوق ضعيفة للغاية، وهو ما يمثل المشكلة الأساسية.

تقرير COT

تشير تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني إلى أن المتداولين غير التجاريين يسيطرون على السوق من جانب المبيعات منذ عدة أشهر. يظل صافي المركز سلبياً، على الرغم من استمرار الاتجاه الصاعد طويل الأجل. ومع الأخذ في الاعتبار الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، فلا يُستغرب أن يظل الطلب على عملات المخاطرة ضعيفاً. الحرب انتهت رسمياً، لكن الصراع لا يزال قائماً. هذه العوامل الجيوسياسية قد تدعم الطلب على الدولار الأمريكي في الأجل القريب. ومع ذلك، لا نتوقع هبوطاً ملحوظاً للزوج ما لم يثبت السعر أدنى خط الاتجاه.

على المدى الطويل، سيواصل الدولار التراجع بسبب سياسات Donald Trump، وهو ما يبدو واضحاً على الإطار الزمني الأسبوعي (في الرسم التوضيحي أعلاه). ستستمر الحرب التجارية، بشكل أو بآخر، لفترة طويلة، كما أن سياسات Trump تستهدف إضعاف العملة الأمريكية بشكل مباشر وغير مباشر. يظل الاتجاه الصاعد طويل الأجل قائماً، كما يدل على ذلك خط الاتجاه. وقد تفاعل السعر مؤخراً مع هذا الخط وارتد منه. ووفقاً لأحدث تقرير COT (بتاريخ 7 يوليو)، فتح فريق "Non-commercial" عدد 7,400 عقد BUY وأغلق 6,800 عقد SELL. وبذلك ارتفع صافي مركز المتداولين غير التجاريين بمقدار 14,200 عقد خلال الأسبوع، وهو ما لا يغيّر بشكل جوهري من المزاج العام للاعبين المحترفين في السوق.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني للساعة، قد يبدأ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأميركي مسار هابط جديد أو على الأقل حركة تصحيحية. السوق تجاهل مؤخرًا معظم الأحداث الأساسية والجيوسياسية والاقتصادية الكلية، بينما بدأ الزوج على الإطار اليومي التحرك من الحد السفلي للقناة العرضية باتجاه حدّها العلوي. لذلك، ما زلنا نتوقع حركة صاعدة على المدى المتوسط. ومع ذلك، على المدى القصير، قد يتلقى الدولار دعمًا من العوامل الجيوسياسية والعوامل المرتبطة بها.

ليوم 14 يوليو، نسلّط الضوء على المستويات المهمة التالية: 1.3042-1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3301-1.3309، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681. كما يمكن أن يشكّل كل من خط Senkou Span B (1.3331) وخط Kijun-sen (1.3385) مصادر لإشارات التداول. يُنصح بوضع أوامر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرّك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، من المقرر أن يلقي محافظ Bank of England أندرو بيلي خطابًا، وفي الولايات المتحدة ستُنشر بيانات التضخم إلى جانب خطاب في الكونغرس لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش. جميع هذه الأحداث الثلاثة مهمة، ولا سيما تقرير التضخم الذي سيحدد الإجراءات المستقبلية للبنك المركزي الأميركي.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين النظر في فتح مراكز بيع تستهدف خط Senkou Span B في حال ارتداد الزوج من منطقة 1.3369-1.3377 من الأسفل أو في حال كسر خط Senkou Span B. يمكن فتح مراكز شراء في حال حدوث ارتداد من خط Senkou Span B مع استهداف المنطقة 1.3369-1.3385.

تعليقات على الرسوم التوضيحية:

• يتم الإشارة إلى مستويات الدعم والمقاومة بخطوط حمراء سميكة، وهي المناطق التي قد تنتهي عندها حركة السعر. هذه المستويات ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من إطار الأربع ساعات، وهما مستويات قوية.
• يتم الإشارة إلى المستويات القصوى بخطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقًا. وهي تُعد مصادر لإشارات التداول.
• تمثل الخطوط الصفراء خطوط الاتجاه، والقنوات الاتجاهية، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 في مخططات COT يوضح حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.