Анализ на GBP/USD 5M

Валутната двойка GBP/USD се търгуваше по-ниско в понеделник и като цяло остава активна, а не в застой. Щатският долар получи подкрепа от пазара в понеделник, тъй като геополитиката отново накара трейдърите да търсят „убежище“. Разбира се, вече няма масово изтегляне на капитали от Близкия изток, тъй като всички инвеститори, които са искали да се изнесат, вероятно вече са го направили. Въпреки това не може да се отрече, че ситуацията около протока Хормуз отново се влошава, а Техеран и Вашингтон не успяват да се договорят дори за нова среща за преговори, камо ли за нещо по-съществено. Така изглежда, че конфликтът ще продължи и ще се задържи за дълго. Петролът поскъпва вече няколко поредни дни и достигна 85 долара за барел. Вероятно ще продължи възходящото си движение. Що се отнася до британския паунд, той се представяше доста добре през последните седмици, но сега дойде време за корекция.

От техническа гледна точка британският паунд е в позиция за спад в краткосрочен план. Възходящата тренд линия беше пробита и цената в момента се поддържа единствено от линията Senkou Span B. Ако и тя бъде пробита, спадът на британската валута ще продължи. В средносрочен план обаче все още очакваме ръст в рамките на страничен канал на по-високите времеви рамки.

На 5-минутната времева рамка в понеделник бяха генерирани няколко търговски сигнала, но всеки от тях беше незадоволителен поради слабата волатилност. В първата половина от деня цената два пъти отскочи от зоната 1.3369–1.3385, но не успя да продължи нагоре. През втората половина на деня двойката се консолидира под зоната 1.3369–1.3377 и до края на деня беше паднала само с 10–15 пипса. Движенията на пазара остават изключително вяли, което е основният проблем.

COT Report

COT отчетите за британския паунд показват, че некомерсиалните трейдъри доминират на пазара с продажби от няколко месеца. Нетната позиция е отрицателна, въпреки че дългосрочният възходящ тренд се запазва. С оглед на събитията в Близкия изток не е изненадващо, че търсенето на рискови валути остава слабо. Войната формално приключи, но конфликтът продължава. Именно тази геополитика може да подкрепя търсенето на щатския долар в краткосрочен план. Въпреки това не очакваме съществен спад на двойката, освен ако не се закрепи под тренд линията.

В дългосрочен план доларът ще продължи да отслабва заради политиките на Donald Trump, както ясно се вижда на седмичния таймфрейм (илюстрация по-горе). Търговската война ще продължи под една или друга форма още дълго време, а политиките на Trump целят да отслабят американската валута както пряко, така и косвено. Дългосрочният възходящ тренд остава в сила, за което свидетелства тренд линията. Цената наскоро тества тази линия и се оттласна от нея. Според последния COT отчет (с дата 7 юли) групата „Non-commercial“ е отворила 7 400 договора BUY и е затворила 6 800 договора SELL. Така нетната позиция на некомерсиалните трейдъри се увеличава с 14 200 договора за седмицата, което не променя съществено цялостните настроения на професионалните участници.

Анализ на GBP/USD, 1H

На часовата графика двойката GBP/USD може да започне нов низходящ тренд или поне корекция. Пазарът в последно време игнорира по-голямата част от фундаменталните, геополитическите и макроикономическите събития, докато на дневната графика двойката започна да се движи от долната граница на страничния канал към горната граница. Затова в средносрочен план все още очакваме възходящо движение. В краткосрочен план обаче доларът може да получи подкрепа от геополитиката и свързаните с нея фактори.

За 14 юли открояваме следните важни нива: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681. Линията Senkou Span B (1.3331) и Kijun-sen (1.3385) също могат да служат като източници на сигнали. Препоръчително е стоп лос поръчките да се преместват на ниво без загуба, ако цената се придвижи в правилната посока с 20 пипса. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместват през деня, което трябва да се отчита при определянето на търговските сигнали.

Във вторник се очаква изказване на председателя на Bank of England Andrew Bailey, а в САЩ ще бъдат публикувани данните за инфлацията, както и изслушване в Конгреса на председателя на Federal Reserve Kevin Warsh. И трите събития са значими, особено инфлационният отчет, който ще определи бъдещите действия на американската централна банка.

Търговски препоръки:

Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел линията Senkou Span B, ако двойката се отскочи надолу от зоната 1.3369–1.3377 или пробие линията Senkou Span B. Дълги позиции могат да се откриват при отскок от линията Senkou Span B с цели в зоната 1.3369–1.3385.

Коментари към илюстрациите:

• Нивата на подкрепа и съпротива са обозначени с дебели червени линии, около които ценовото движение може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от четиричасовата. Те са силни нива.
• Екстремните нива са обозначени с тънки червени линии, от които цената преди това се е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълтите линии представят тренд линии, трендови канали и всякакви други технически фигури.
• Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.