Анализ EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD поднови спада си в понеделник след едноседмична пауза. Пазарът нямаше нови, сериозни причини да продължава да продава EUR/USD и през първия търговски ден от седмицата не излязоха важни новини. Вчера по целия свят активно се обсъждаше възможното енергийно примирие между Украйна и Русия – потенциална първа стъпка към прекратяване на конфликта. Постепенно обаче стана ясно, че ако се стигне до примирие, то ще бъде резултат от дълги и сложни преговори между Киев и Москва, а не по настояване на Donald Trump. Между другото, в понеделник американският президент дори заяви, че страните са нарушили условията на енергийното примирие, като само Trump знае какви точно са били тези условия. Така конфликтът между Украйна и Русия остана на същото равнище, на което беше и преди понеделник. Поради това е малко вероятно доларът да се е повишил заради факта, че конфронтацията в Източна Европа продължава вече пета година. През деня не се появиха други значими теми, изказвания или публикации. Спекулативният и поддържан от инерция спад на еврото продължава.

От техническа гледна точка низходящата тенденция продължава да се формира. Пазарът купува долара вече пета поредна седмица. Линията на тренда остава актуална, цената се намира под линиите на Ichimoku, така че спадът на двойката е напълно логичен от техническа гледна точка. Очакванията за възстановяване на еврото са оправдани едва след пробив на линията на тренда.

На 5-минутния таймфрейм в понеделник се формира един сигнал за продажба. По време на азиатската сесия цената се отби от зоната 1.1220–1.1221 с малък запас, а до началото на европейската сесия се беше отдалечила съвсем малко от точката на формиране на сигнала, което позволи на трейдърите да откриват къси позиции. До края на деня двойката спадна почти до 1.1147, така че късите позиции можеха спокойно да бъдат затворени с добър профит.

COT Report

Последният отчет COT е с дата 6 октомври. Илюстрацията на седмичната графика ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „меча“ и се е понижила значително през 2026 г. поради геополитическите събития. През последните шест месеца трейдърите намаляват експозицията си в евро в полза на щатския долар. Политиките на Trump не са се променили, но доларът отдавна изпълнява ролята на „резервна“ валута.

Въпреки това все още не виждаме фундаментални фактори, които биха подкрепили по-нататъшно укрепване на американската валута. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, а позицията на Federal Reserve по отношение на паричната политика изненада в подкрепа на долара за втори път тази година. В дългосрочен план еврото може да падне до $1.08 (тренд линията), но възходящият тренд ще остане валиден. Въпреки това през последните седмици пазарът отчита само положителните фактори за долара и игнорира всичко останало.

Разположението на червената и синята линия на индикатора сочи приблизително равновесие между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица дългите позиции в групата „Non-commercial“ са се увеличили с 4 800, докато късите са нараснали с 40 900. Съответно нетната позиция се понижи допълнително с 36 100 контракта за седмицата.

Анализ EUR/USD 1H

На часовата графика валутната двойка EUR/USD продължава да формира низходящ тренд. Fed значително подпомогна развитието на низходящото движение, но този фактор едва ли може да обясни силата на долара няколко седмици след заседанието. Европейската централна банка би трябвало да подкрепя еврото, след като вече повиши лихвите два пъти през 2026 г., а данните от пазара на труда в САЩ би трябвало да отслабят долара. Пазарът обаче в момента не вижда фактори в подкрепа на еврото. Така доларът продължава да формира силен тренд, който сега зависи единствено от настроенията на пазара.

За 13 октомври открояваме следните нива за търговия — 1.1092, 1.1147, 1.1221, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, както и Senkou Span B (1.1285) и Kijun-sen (1.1220). Линиите на Ichimoku може да се изместват през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да премествате Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се е придвижила с 15 пипса в правилната посока. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Във вторник в еврозоната няма насрочени важни събития, докато в САЩ ще бъде публикуван отчетът за продажбите на съществуващи жилища, който едва ли ще представлява голям интерес за пазара. Затова не очакваме силни движения днес, но еврото може да продължи да отслабва.

Обобщение на горния анализ:

Трейдърите могат да разглеждат цели за къси позиции около 1.1092, ако цената затвори под 1.1147. В случай на пробив на тренд линията, могат да се обмислят цели за дълги позиции при 1.1274 и 1.1362–1.1368.

Обяснения към илюстрациите:

• Нива на ценова подкрепа и съпротива (resistance/support) — дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B — линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.
• Екстремни нива — тънки червени линии, от които цената преди това се е отбивала. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълти линии — тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
• Индикатор 1 на графиките COT — размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.