Přehled makroekonomických reportů:

Na úterý je naplánováno několik makroekonomických reportů, ale budou mít pro obchodníky nějaký význam? Budou zveřejněny indexy podnikatelské aktivity pro sektor služeb a výroby za březen pro Německo, eurozónu, Velkou Británii a USA. Je možné, že evropské indexy mohou v první polovině dne mírně ovlivnit pohyb obou měnových párů, ale americké indexy pravděpodobně nebudou mít velký vliv. Trh si zvykl činit závěry o podnikatelské aktivitě na základě indexů ISM, které se zveřejňují na začátku každého měsíce. Navíc bychom neměli zapomínat, že Donald Trump může učinit nová prohlášení ohledně Íránu, která mohou vyvolat další otřesy na měnovém trhu.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi fundamentálními událostmi v pondělí je třeba zmínit pouze projevy hlavního ekonoma ECB Philipa Lanea a prezidenta Bundesbank Joachima Nagela. Trhy však minulý týden obdržely komplexní informace o plánech všech tří regulátorů. Dozvěděli jsme se, že je velmi nepravděpodobné, že by Fed obnovil snižování sazeb dříve než v prosinci 2026, zatímco Evropská centrální banka i Bank of England jsou připraveny zpřísnit měnovou politiku, pokud se inflace zrychlí. Všechny tři centrální banky očekávají růst spotřebitelských cen v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vedl k bezprecedentnímu nárůstu cen ropy a plynu. Všechny ostatní cíle centrálních bank tak dočasně ustupují do pozadí a pozornost se soustředí výhradně na inflaci. Za zmínku také stojí, že Trump by mohl učinit nová prohlášení ohledně Íránu, která by pro trh mohla mít mnohem větší význam než všechny ostatní události dohromady.

Obecné závěry:

Druhý obchodní den v týdnu by trh mohl zaznamenat jakýkoli pohyb, protože k deeskalaci na Blízkém východě může dojít kdykoli. Euro se dnes obchoduje v rozmezí 1,1584–1,1591, zatímco britská libra se obchoduje v rozmezí 1,3403–1,3407. Stále nevidíme důvody pro silný a trvalý růst americké měny (s ohledem na všechny faktory, nejen geopolitické), a tyto důvody se v uplynulém týdnu a na začátku tohoto týdne dále zmenšily.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.