EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar EUR/USD ist am Dienstag deutlich gefallen, nachdem es nicht gelungen war, die Marke von 1,1786 zu durchbrechen. Wie schon zuvor spielten geopolitische Faktoren eine wesentliche Rolle. Donald Trump erklärte am späten Montag, dass das Abkommen mit dem Iran vom Scheitern bedroht ist und sich die Seiten nicht über die Bedingungen eines Friedensabkommens einigen können. Trump hat beschlossen, sich nicht aus den Verhandlungen zurückzuziehen, aber es ist klar, dass der Krieg im Nahen Osten jederzeit wieder aufflammen könnte. Vor diesem Hintergrund nahm die Nachfrage nach der US‑Währung erneut zu. Wir gehen nicht davon aus, dass der Dollar einen völlig neuen Trend ausbilden kann, aber einzelne geopolitische Ereignisse könnten ihn weiterhin stützen. Eine deutliche Aufwertung der US‑Währung ist nur im Falle eines groß angelegten Krieges im Nahen Osten zu erwarten.

Im Stundenchart ist klar zu erkennen, dass das Niveau von 1,1786 für die Bullen eine Nummer zu groß war. Der Kurs hält sich derzeit jedoch weiterhin oberhalb der Senkou‑Span‑B‑Linie und bewahrt damit seine Aufwärtsperspektiven. Sollten sich die geopolitischen Rahmenbedingungen jedoch weiter verschlechtern, wird das Paar unweigerlich unter Druck geraten. In diesem Fall würde sich der Trend im Stundenchart wieder in einen Abwärtstrend verkehren.

Im 5‑Minuten‑Chart bewegte sich das Paar den ganzen Tag über nach unten, doch Gewinne ließen sich nur schwer realisieren. Das erste Signal entstand, als sich der Kurs unterhalb der Zone von 1,1750–1,1760 festigte, allerdings lagen die Linien des Ichimoku‑Indikators bereits darunter, sodass das Eingehen von Short‑Positionen wenig sinnvoll war. Diese Linien wurden bis zum Abend nicht durchbrochen.

EUR/USD 4‑Stunden‑Analyse

Auch im 4-Stunden-Zeitrahmen ist die Situation nach dem ICT-Tradingsystem recht klar. Es liegt ein Aufwärtstrend vor, mit der CHOCH-Linie bei 1,1723; erst unterhalb dieses Niveaus kann man davon ausgehen, dass der Aufwärtsimpuls ausgeschöpft ist. Solange der Aufwärtstrend anhält, konzentrieren wir uns ausschließlich auf bullische Formationen, Signale und Liquidity Grabs. Erst gestern kam es zu einem Liquidity Grab auf der Kaufseite. Daher könnte heute eine neue Aufwärtsbewegung einsetzen. Für deren Umsetzung werden jedoch neue bullische Formationen benötigt. Bleiben weitere Liquidity Grabs aus, kann die Abwärtsbewegung anhalten, und in diesem Fall wird der Aufwärtstrend gebrochen. Es beginnt ein Abwärtstrend, und Trader können bärische Formationen für das Eingehen von Short-Positionen in Betracht ziehen.

EUR/USD 1H Analyse

Im Stundenchart befindet sich das Währungspaar EUR/USD weiterhin in einem Aufwärtstrend. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, verschlechtert sich jedoch nicht deutlich, sodass es derzeit keine starken Gründe für eine weitere Aufwertung des US-Dollar gibt. Der Dollar hatte am Freitag alle Voraussetzungen, um zuzulegen, doch der Markt ignorierte erneut wichtige makroökonomische Daten. Der einzige potenzielle Hemmschuh für einen weiteren Anstieg des Paares könnten geopolitische Faktoren sein.

Für den 13. Mai heben wir die folgenden Handelsmarken hervor: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837 und 1,1907–1,1922 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1726) und die Kijun-sen-Linie (1,1760). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. So schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

Am Mittwoch veröffentlicht die EU Daten zur Industrieproduktion und zum BIP, parallel dazu erscheint in den USA der Erzeugerpreisindex. Wir stufen alle drei Veröffentlichungen als zweitrangig ein und rechnen nicht mit einer nennenswerten Marktreaktion. Bereits gestern wurde ein weiterer wichtiger Inflationsbericht veröffentlicht, der vom Markt ebenfalls ignoriert wurde.

Handelsempfehlungen:

Heute können Trader Short-Positionen eröffnen, sofern sich der Kurs unterhalb der Senkou-Span-B-Linie etabliert, mit Kursziel im Bereich 1,1657–1,1666. Long-Positionen können eröffnet werden, wenn der Kurs die Senkou-Span-B-Linie nicht nach unten durchbricht, mit Zielen bei 1,1750–1,1760 und 1,1786.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – Dicke rote Linien, an denen eine Marktbewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4‑Stunden‑Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Sie gelten als starke Linien.
• Extremzonen – Dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.
• CHOCH – Change of the trend structure (Änderung der Trendstruktur).
• Liquidity – Liquidität, Stop-Loss- und Pending-Orders, die Market Maker zum Aufbau ihrer Positionen nutzen.
• FVG – Fair Value Gap. Der Kurs durchläuft solche Bereiche sehr schnell, was auf das vollständige Fehlen einer Marktpartei hinweist. In der Folge neigt der Kurs dazu, in diese Zonen zurückzukehren und dort im Einklang mit dem übergeordneten Trend zu reagieren.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach einer Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht mit einer Umkehr, sondern durchbricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der Gegenseite.
• OB – Order Block. Die Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität abzugreifen und damit seine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.