Analyse des échanges et conseils pour trader le yen japonais

Le test du prix à 161,69 a coïncidé avec le moment où l’indicateur MACD commençait tout juste à s’orienter à la baisse à partir du niveau zéro, confirmant ainsi le bon point d’entrée pour la vente du dollar. En conséquence, la paire a reculé de 40 pips.

Aujourd’hui, l’escalade de la situation autour de l’Iran a accru la demande pour les actifs refuges et a propulsé le dollar à la hausse face au yen japonais. Pendant le week-end, les forces américaines, sur ordre de Donald Trump, ont mené une série de frappes, touchant environ 140 cibles. Le motif officiel avancé par Washington est d’affaiblir la capacité de Téhéran à menacer la navigation dans le détroit d’Ormuz ; cependant, les parties ne s’accordent toujours pas sur la question de savoir si le détroit reste ouvert, ce qui ajoute à l’incertitude sur les marchés. Dans cette situation, le yen japonais se retrouve pris entre deux feux. En tant que valeur refuge traditionnelle, il pourrait bénéficier d’un pic de tensions, mais le renforcement simultané du dollar et la menace d’une hausse des prix du pétrole jouent contre le Japon, qui dépend presque entièrement des importations d’énergie. Si l’appréciation du dollar fait monter l’USD/JPY trop rapidement, la question d’une intervention sur le marché des changes pourrait ressurgir, la Bank of Japan étant déjà intervenue à plusieurs reprises par le passé pour empêcher un affaiblissement excessif de la monnaie nationale lors de tels épisodes de stress.

Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je m’appuierai principalement sur la mise en œuvre des scénarios n°1 et n°2.

Scénarios d’achat

Scénario n°1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui au point d’entrée autour de 162,15 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse à 162,39 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 162,39, j’ai l’intention de clôturer mes positions longues et d’ouvrir des positions courtes dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips dans la direction inverse à partir de ce niveau). Il est préférable de revenir à l’achat sur la paire lors des corrections et des replis marqués sur USD/JPY. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à en repartir à la hausse.

Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du prix à 161,97, alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel baissier de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. On pourra alors s’attendre à une progression vers les niveaux opposés de 162,15 et 162,39.

Scénarios de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui uniquement après une nouvelle mise à jour (cassure) du niveau 161,97 (ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner une baisse rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 161,73, niveau auquel je compte clôturer mes positions courtes et ouvrir immédiatement des positions longues dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips dans la direction inverse à partir de ce niveau). Les vendeurs pourront revenir sur le marché à tout moment ; il suffira du moindre signal de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à en repartir à la baisse.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du prix à 162,15, alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel haussier de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. On pourra alors s’attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 161,97 et 161,73.

Ce que montre le graphique :

• La fine ligne verte représente le prix d’entrée pour l’achat de l’instrument de trading ;
• La ligne verte épaisse indique le prix estimé auquel il est conseillé de placer le Take Profit ou de verrouiller les bénéfices, car une poursuite de la hausse au‑delà de ce niveau est peu probable ;
• La fine ligne rouge représente le prix d’entrée pour la vente de l’instrument de trading ;
• La ligne rouge épaisse indique le prix estimé auquel il est conseillé de placer le Take Profit ou de verrouiller les bénéfices, car une poursuite de la baisse en dessous de ce niveau est peu probable ;
• L’indicateur MACD. Il est important de fonder les entrées sur les zones de surachat et de survente.

Important : les traders débutants sur le marché Forex doivent prendre leurs décisions d’entrée avec une grande prudence. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter des fluctuations soudaines des prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces économiques, placez toujours des ordres stop afin de minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, en particulier si vous n’appliquez pas de gestion du risque et que vous tradez avec de gros volumes.

Et n’oubliez pas que pour trader avec succès, il est indispensable de disposer d’un plan de trading clair, semblable à celui que j’ai présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées uniquement sur la base de la situation actuelle du marché est fondamentalement une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.